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ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL AGENCIA DE ADUANAS BSP S.A NIVEL 1 A JUNIO 30 DE 2015 DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO INGRESOS OPERACIONALES SERVICIO ADUANERO - COMISIONES D.O. 27.329.244 23.790.781 71.995.987 38.549.570 59.601.011 56.074.733 277.341.326 IN HOUSE - N-N 73.037.698 78.609.926 79.953.781 78.493.597 81.385.274 81.028.156 472.508.432 BODEGAJE 2.200.000 600.000 600.000 600.000 760.000 1.060.000 5.820.000 DECLARACIONES DE VR / GASTOS PORTUARIOS 0 0 357.000 141.000 0 233.000 731.000 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 102.566.942 103.000.707 152.906.768 117.784.167 141.746.285 138.395.889 756.400.758 GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL 84.173.951 94.145.709 96.628.863 99.890.718 103.571.970 96.002.048 574.413.259 SUELDOS 52.824.178 59.276.207 62.446.127 64.613.440 65.544.293 50.947.046 355.651.291 INCAPACIDADES 2.795.768 2.944.786 900.000 814.825 3.385.176 3.298.133 14.138.688 AUXILIO DE TRANSPORTE 3.414.466 3.806.665 4.038.532 4.117.468 4.608.333 3.510.667 23.496.131 CESANTIAS 4.859.246 5.471.185 5.597.813 5.285.718 5.278.655 6.416.849 32.909.466 INTERESES DE CESANTIAS 503.996 627.367 645.378 591.135 561.581 732.206 3.661.663 PRIMA DE SERVICIOS 4.891.701 5.471.185 5.598.147 5.285.718 5.278.655 6.634.816 33.160.222 VACACIONES 2.344.238 3.100.375 3.331.212 3.038.839 3.257.348 2.994.106 18.066.118 DOTACION 1.312.500 1.312.500 1.312.500 2.212.500 2.212.500 2.212.500 10.575.000 CAPACITACION 3.280.000 3.280.000 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 30.700 92.050 152.806 275.556 APORTES A ARL 1.807.809 2.019.167 2.052.640 1.983.617 1.875.754 2.481.163 12.220.150 APORTES A SALUD 241.632 241.632 241.632 724.896 APORTES A PENSION 6.688.609 7.347.528 7.517.564 7.093.332 6.962.899 8.461.508 44.071.440 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 2.420.740 2.459.485 2.505.856 2.364.444 2.265.766 2.844.850 14.861.141 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO PERSONAL SENA 451.044 1.933.050 1.911.572 1.911.572 6.207.238 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 280.000 309.259 140.000 315.000 35.000 35.000 1.114.259 HONORARIOS 7.135.150 6.128.950 6.702.850 8.516.700 8.363.700 7.616.700 44.464.050 REVISORIA FISCAL 1.536.150 1.536.150 1.536.150 2.500.000 1.500.000 1.500.000 10.108.450 ASESORIA JURIDICA 3.924.000 3.000.000 3.650.000 4.500.000 4.700.000 4.600.000 24.374.000 ASESORIA CONTABLE 1.675.000 1.450.000 1.516.700 1.516.700 1.516.700 1.516.700 9.191.800 ASESORIA TECNICA 142.800 647.000 0 789.800 IMPUESTOS 1.734.329 2.154.620 3.164.342 2.124.073 2.560.082 2.431.370 14.168.816 INDUSTRIA Y COMERCIO 1.199.000 1.175.000 2.049.000 1.176.000 1.569.936 1.392.000 8.560.936 AL CONSUMO 18.268 14.761 185.027 8.603 12.424 8.603 247.686 PREDIAL 0 212.818 310.436 367.291 212.818 212.818 1.316.181 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 517.061 752.041 619.879 572.179 764.904 817.949 4.044.013 ARRENDAMIENTOS 1.268.450 1.010.150 1.215.198 1.240.244 1.240.244 1.240.244 7.214.530 CONSTRUCCIONES 752.150 752.150 777.198 802.244 802.244 802.244 4.688.230 EQUIPO DE OFICINA 516.300 258.000 438.000 438.000 438.000 438.000 2.526.300 - SERVICIOS 3.538.996 3.205.880 4.477.495 4.060.992 3.494.850 3.344.685 22.122.898 ASEO 293.250 69.630 63.180 37.100 30.030 493.190 VIGILANCIA Y ADMINISTRACION 1.285.859 1.326.062 2.543.663 2.346.633 2.346.633 2.346.633 12.195.483 ASISTENCIA TECNICA 193.478 193.478 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 129.600 122.290 109.328 161.700 18.113 541.031 ENERGIA ELECTRICA 362.188 499.630 598.730 539.400 90.910 417.590 2.508.448 TELEFONO 1.214.221 1.052.358 906.432 619.531 615.877 418.149 4.826.568 CORREOS PORTES TELEX FAX Y TELEGRAMAS 60.400 258.200 243.200 409.000 249.700 144.200 1.364.700 GASTOS LEGALES 18.000 55.500 497.450 196.350 1.006.450 196.350 1.970.100 NOTARIALES 18.000 1.500 20.600 40.100 80.200 REGISTRO MERCANTIL 54.000 476.850 196.350 316.350 196.350 1.239.900 TRAMITES Y LICENCIAS 650.000 650.000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 862.724 140.000 0 250.000 868.000 150.000 2.270.724 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 430.000 30.000 460.000 EQUIPO DE OFICINA 111.000 90.000 201.000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 321.724 140.000 250.000 748.000 150.000 1.609.724