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ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL AGENCIA DE ADUANAS BSP S.A NIVEL 1 A JUNIO 30 DE 2015 DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO GASTOS DE VIAJE 0 328.890 0 0 0 0 328.890 PASAJES AEREOS 328.890 328.890 DEPRECIACIONES 5.713.264 5.037.947 5.103.415 5.227.520 5.227.520 5.227.520 31.537.186 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3.633.958 3.633.958 3.633.958 3.633.958 3.633.958 3.633.958 21.803.748 EQUIPO DE OFICINA 502.513 502.513 502.513 626.939 626.939 626.939 3.388.356 EQUIPO DE COMPUTO 1.576.793 901.476 966.944 966.623 966.623 966.623 6.345.082 AMORTIZACIONES 1.732.619 1.949.633 1.949.633 1.992.966 1.992.966 1.992.966 11.610.783 SEGUROS 1.732.619 1.873.887 1.873.887 1.873.887 1.873.887 1.873.887 11.102.054 SOFWARE ADUANAS 75.746 75.746 119.079 119.079 119.079 508.729 DIVERSOS 895.636 2.326.511 5.633.667 1.593.175 3.492.654 894.639 14.836.282 COMISIONES INMOBILIARIA - SODEXO 342.727 350.583 345.546 530.046 345.546 368.560 2.283.008 LIBROS SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS 10.000 399.000 409.000 GASTOS DE REPRESENTACION 46.614 46.614 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 72.692 447.350 223.265 112.950 682.898 112.950 1.652.105 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 179.607 847.405 1.622.182 948.910 713.455 411.500 4.723.059 TAXIS Y BUSES 196.490 120.500 268.300 364.400 949.690 GASTOS DE ASAMBLEA 518.500 3.174.243 179.518 3.872.261 ACTIVOS FIJOS MENORES 760.108 760.108 CASINO Y RESTAURANTE 103.630 28.000 131.630 AJUSTE AL PESO 490 4.173 131 1.269 1.115 1.629 8.807 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 107.073.119 116.483.790 125.372.913 125.092.738 131.818.436 119.096.522 724.937.518 GASTOS BANCARIOS INTERESES DE FINANCIACION 2.301.957 2.190.630 2.386.839 2.190.352 1.614.756 1.406.325 12.090.859 INTERESES DE MORA 0 21.748 21.550 1.500 44.798 COMISIONES , IVA Y CHEQUERAS 174.776 294.600 629.850 217.026 239.150 358.200 1.913.602 DESCUENTOS P.P CONDICIONADOS 267.136 142.200 56.340 5.000 470.676 GASTOS NO DEDUCIBLES 520.309 520.309 1.040.618 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2.743.869 2.649.178 3.094.579 2.412.378 2.374.215 2.286.334 15.560.553 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES BANCARIOS 8.531 8.793 3.149 5.367 2.769 7.249 35.858 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 20.000 20.000 ARRENDAMIENTOS 3.148.200 3.148.200 3.148.200 3.148.200 3.148.200 3.357.870 19.098.870 DAÑO EMERGENTE CIA DE SEGUROS - SERVICIOS 4 POR MIL 355.313 464.312 1.057.926 558.193 717.358 692.796 3.845.898 REINTEGRO INCAPACIDADES 992.456 257.736 1.171.116 2.421.308 CAPACITACIONES 39.656 952.180 59.484 59.484 517.300 1.628.104 AJUSTE A MILES 243 460 744 727 512 7.757 10.443 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 3.551.943 4.573.945 5.281.959 3.970.223 3.928.323 5.754.088 27.060.481 COSTOS TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 1.517.948 749.131 1.250.000 250.000 696.643 607.078 5.070.800 TOTAL COSTOS 1.517.948 749.131 1.250.000 250.000 696.643 607.078 5.070.800 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -5.216.051 -12.307.447 28.471.235 -6.000.726 10.785.315 22.160.043 37.892.369 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3.722.000 2.321.375 8.070.375 14.113.750 CREE 985.000 398.625 2.823.625 4.207.250 RESULTADO DEL EJERCICIO -5.216.051 -12.307.447 23.764.235 -6.000.726 8.065.315 11.266.043 19.571.369
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